第七届董事会第三次会议决议公告
发布日期:2019-10-25  点击次数:195

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2019年10月14日向各位董事发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司2019年第三季度报告全文》登载于2019年10月25日巨潮资讯网,《四川川大智胜软件股份有限公司2019年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。(公告编号:2019-043)

(二)审议通过《关于银行授信的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

因经营和业务发展需要,公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币1.5亿元(具体金额以银行最终审批为准),其中1亿元用于3年期流动资金贷款,5,000万元用于开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务,期限1年。

公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元(具体金额以银行最终审批为准),业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付,期限1年。

公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币5,000万元(具体金额以银行最终审批为准),用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务,期限1年。

公司决定向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信敞口人民币5,000万元(具体金额以银行最终审批为准),用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,期限1年。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董   事   会

二〇一九年十月二十五日