关于向参股公司提供财务资助展期的公告
发布日期:2020-03-11  点击次数:296

2020年3月10日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意向参股公司天津华翼蓝天科技股份有限公司(以下简称“华翼蓝天”)提供的财务资助金额1,000万元予以展期。具体情况如下:

一、对外财务资助事项概述

公司参股公司华翼蓝天一直专注于航空模拟设备的研发,致力于成为国内飞行模拟机研发的领先者,为支持其发展,经公司第六届董事会2019年第一次临时会议和第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过,公司通过借款方式向华翼蓝天提供了1,000万元的财务资助,借款期限至2020年1月30日,公司按9%的年利率向华翼蓝天收取利息。财务资助期间,华翼蓝天已如期全额支付利息。

2020年3月10日,第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意将华翼蓝天未归还1,000万元借款展期至2020年7月30日,公司将按12%的年利率向华翼蓝天收取利息。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,本次财务资助展期无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

名称:天津华翼蓝天科技股份有限公司

类型: 股份有限公司

住所:天津华苑产业区(外环)海泰发展三道16号

法定代表人:GU  ZENGWEI

注册资本:人民币3,753万

成立日期:2003年10月13日

营业期限:长期

经营范围:软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备批发兼零售;航空器训练设备制造、租赁及技术培训;货物和技术进出口业务;自有房屋租赁。

(二)财务状况

截至2018年12月31日,华翼蓝天总资产1.5164亿元,总负债1.0321亿元,净资产4,843万元。2018年1-12月华翼蓝天实现销售收入1,394.87万元,归属于挂牌公司股东的净利润-781.11万元。(以上数据已经审计)

截至2019年9月30日,华翼蓝天总资产1.8689亿元,总负债1.004亿元,净资产8,649万元。2019年1-9月,华翼蓝天实现销售收入610.90万元,归属于挂牌公司股东的净利润-589.20万元。(以上数据未经审计)

公司与华翼蓝天不存在关联关系。

三、财务资助展期主要内容

公司向华翼蓝天提供的1,000 万元财务资助予以展期,展期至2020年7月30日,展期期间按年利率12%收取利息。华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助展期提供担保,将其持有的华翼蓝天3,464,550股的股权继续质押给川大智胜。

四、董事会意见

公司董事会认为:华翼蓝天研制的飞行训练器已于2019年通过民航局CCAR-60部四级鉴定,是国内首台应用于管制员培训通过等级鉴定的飞行模拟培训设备,业务发展前景较好;公司为参股公司华翼蓝天提供财务资助展期是在控制风险的前提下,为了支持华翼蓝天业务运营和发展,降低参股公司的资金压力;本次财务资助展期担保措施有力,风险防范措施、偿债保障措施合法合规,未损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,将为参股公司华翼蓝天提供的财务资助展期至2020年7月30日,有利于华翼蓝天的业务发展,且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险,风险基本可控。华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助展期提供担保,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司本次提供财务资助展期事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况,同意本次财务资助展期事项。

六、监事会意见

监事会认为:本次向参股公司提供财务资助展期的审议程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。本次财务资助展期符合公司和参股公司发展需要,且风险可控,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次财务资助展期事项。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止至本公告披露日,公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币3,800万元(包括本次财务资助展期)。不存在其他财务资助逾期的情形。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议

2. 公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议

3. 公司独立董事的独立意见

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董  事  会

二〇二〇年三月十一日